PENILAIAN KINERJA PORTOFOLIO SAHAM
DR. Abshor Marantika, SE., M.SI., M.M.Deskripsi ebook
Sinopsis Buku: Buku ini membahas secara mendalam tentang penilaian kinerja portofolio saham, khususnya dalam konteks pasar modal Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi kinerja portofolio saham yang dikelola di Bursa Efek Indonesia (IDX) menggunakan dua metode penilaian kinerja portofolio, yaitu *Sharpe Measure* dan *Treynor Measure*. Melalui pendekatan analisis komparatif, penulis membandingkan hasil penilaian kinerja portofolio dari kedua metode tersebut untuk mengetahui metode mana yang lebih efektif dalam mengukur risiko dan pengembalian portofolio. Dalam bab II, penulis menjelaskan landasan teori yang mendukung penelitian, termasuk definisi pasar modal, konsep investasi, teori portofolio, serta penjelasan mengenai metode penilaian kinerja portofolio berdasarkan *Sharpe Measure* dan *Treyn, Measure*. Bab III menjelaskan metode penelitian yang digunakan, termasuk ruang lingkup, populasi dan sampel, variabel penelitian, serta metode analisis komparatif yang diterapkan. Bab IV menyajikan hasil penelitian dan pembahasan, sedangkan Bab V berisi kesimpulan dan kontribusi penelitian. Buku ini juga membahas keterbatasan dan implikasi penelitian, serta menyajikan daftar pustaka dan profil penulis. Dengan memadukan teori dan metode penelitian yang relevan, buku ini menjadi referensi yang bermanfaat bagi para akademisi, praktisi keuangan, dan investor yang ingin memahami lebih dalam tentang cara menilai kinerja portofolio saham di pasar modal Indonesia.
Sinopsis ebook
Investasi saat ini lebih diminati masyarakat karena investasi bisa mendatangkan keuntungan dimasa depan Aset yang dapat diinvestasikan tidak hanya aset riil tetapi juga aset finansial berupa saham dan surat berharga lainnya Investor saat ini menggunakan penilaian kinerja Portofolio saham sebagai pengambilan keputusan dalam berinvestasi Portofolio saham dimaksudkan untuk menghilangkan risiko yang tidak sistematis agar diperoleh return yang optimal dengan resiko tertentu Portofolio dikatakan efisien apabila memiliki tingkat risiko yang sama namun mampu memberikan tingkat keuntungan yang lebih tinggi atau mampu menghasilkan tingkat keuntungan yang sama tetapi dengan risiko yang lebih rendah Buku ini meruapakan buku monograf yang berisi hasil kajian dengan memberikan bukti mengenai penilaian kinerja portofolio saham menggunakan metode Sharpe measure dan Treynor measure Tujuan dilakukannya kajian dan pembahasan kedua metode tersebut adalah untuk melakukan analisis komparatif penilaian portofolio dari kedua metode sehingga dapat diketahui referensi model yang dapat digunakan sebagai pedoman bagi investor dalam investasi Buku ini diharapkan dapat memberikan sumbangan keilmuan dibidang Pasar Modal dan Corporate Finance khususnya di Indonesia bagi para investor pengambil kebijakan didalam perusahaan akademisi mahasiswa dan para praktisi
Detail Buku
| Jumlah Halaman | 113 |
|---|---|
| Kategori | Ekonomi |
| Penerbit | Penerbit Adab |
| Tahun Terbit | 2021 |
| ISBN | 978-623-6233-95-5 |
| eISBN |